Tauchen wir ein in die Breiten und Tiefen von Barchart.com – und das ist wörtlich gemeint, denn das ist nicht nur der erste Eindruck, den die Website vermittelt. Das etwas in die Jahre gekommene Design der Startseite liefert wichtige Informationen über die neuesten Entwicklungen, zahlreiche Kurslisten und Performanceübersichten. Um die volle Leistungsfähigkeit von Barchart.com zu testen, schauen wir uns die Premier-Version an, die rund 200 US-Dollar pro Jahr kostet.
Aktienübersicht als Ausgangspunkt
Wir klicken auf einen Ticker und gelangen direkt auf die Übersichtsseite, die eine Fülle von Informationen über das Unternehmen enthält: Wichtige Fundamentaldaten, technische Kennzahlen, Metriken für Optionshändler, Analystenratings sowie Gewinnschätzungen und News. Auch ein Chart, der sich in der Detailansicht öffnen lässt, ist an Bord (dazu gleich mehr). Sehr praktisch ist die Anzeige der Wettbewerber, so dass man bei unbekannten Aktien schnell auf Titel aus der Peer Group stößt und eventuell neue Investmentchancen entdeckt. Jeder der Unterbereiche auf der Übersichtsseite kann angeklickt werden, um direkt in die tieferen Ebenen zu gelangen. Die aktuelle Position wird dabei immer in der linken Navigationsspalte angezeigt, was hilfreich, aber auch notwendig ist, um sich nicht zu verlaufen.
Chartfunktionen — magere Kost
In Zeiten von TradingView ist es nicht verwunderlich, dass Barchart.com hier den Kürzeren zieht. Die Seite ist auch nicht wirklich darauf ausgelegt, das Ganze erinnert an den Aufbau und die Bedienung der Charts von Stockcharts.com – kurz: eher statisch als dynamisch. Wer Wert auf lange Historien legt und sich mit den wenigen Dutzend verfügbaren Indikatoren zufriedengibt, dürfte dennoch gut zurechtkommen. Positiv hervorzuheben sind die Spread-Chart-Funktion und die Möglichkeit, den einmal erstellten Chart samt Indikatoren und Zeichenwerkzeugen in die eigene Chartbibliothek zu übernehmen, von wo aus man dann sehr bequem täglich auf die Kursverläufe zurückgreifen kann.
Infos zur Technischen Analyse
B1 Barchart Opinion – Technisches Aktienrating
Um eine Aktie aus technischer Sicht zu beurteilen, bietet Barchart ein einfaches, aber sehr übersichtliches Rating an, das sich aus verschiedenen Trendfolgeindikatoren und Oszillatoren zusammensetzt, die über drei Anlageperioden dargestellt und ebenfalls zu einem Composite-Indikator aggregiert werden. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden ebenfalls angezeigt. Quelle: Barchart.com
Tauchen wir nun tiefer in die technische Analyse ein. Unter dem Menüpunkt „Technicals” bietet die Website zahlreiche Informationen, die für technisch orientierte Trader und Investoren nützlich sein dürften. Wer die technische Analyse einer Aktie schnell überprüfen möchte, kann dies mit der Barchart Opinion tun. Bild 1 zeigt das technische Rating, das auf Indikatoren wie Gleitende Durchschnitte und MACD mit drei verschiedenen Periodeneinstellungen basiert und anschließend zusammengefasst wird. Hilfreich ist auch eine Infobox mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
B2 Ergebnisse aller Kauf- und Verkaufssignale
Wer wissen möchte, wie sich ein bestimmtes Indikatorensystem in der Vergangenheit mit der Aktie entwickelt hat, kann mit einem Klick alle Daten abrufen oder sich alle Ein- und Ausstiege auch visuell im Chart anschauen. Quelle: Barchart.com
Wer das Ganze auch einem einfachen Test unterziehen möchte, kann dies ebenfalls tun. Bild 2 zeigt exemplarisch alle Indikatoren-Signale für die Tesla-Aktie und die dazugehörigen Kennzahlen wie Haltedauer, Gewinn/Verlust usw. Alle Signale lassen sich auch in Chartform darstellen und liefern damit einen schnellen Überblick über die Güte des technischen Ratings.
User, die diese – wenn auch sehr einfachen – Signale nicht verpassen möchten, können sich für jede beliebige Aktie eine E-Mail-Benachrichtigung einstellen, die zum Beispiel beim MACD-Signal versandt wird (Bild 2).
Das Cheat Sheet für Trader
Weiter geht es mit einer Art Datenblatt für technische Analyse. Das Cheat Sheet enthält alle wichtigen Kursniveaus, die anhand von historischen Hoch- und Tiefpunkten, Pivot-Punkten, Fibocacci-Niveaus oder Indikatoren ermittelt wurden. Die Darstellung erfolgt wie bei einer Price Ladder vertikal entlang der Kursachse, was sehr praktisch ist, da man sich nur die Informationen anzeigen lassen kann, die man benötigt (Bild 3).
B3 Traders Cheat Sheet
Das Cheat Sheet ist eine interessante visuelle Darstellung von wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Basis verschiedener Eingaben. Die Darstellung erfolgt vertikal entlang der Kursachse und ist daher sehr gut ablesbar. Quelle: Barchart.com
Wer sich übrigens für Kursdaten für Aktien und Futures interessiert: Barchart liefert in der Premiumversion 10 Jahre Kurshistorien bis zur einminütigen Auflösung und Wochendaten aufwärts ab 1980. Ebenfalls verfügbar ist eine Excel-Anbindung, die mit weiteren Kosten verbunden ist.
Sehr gelungene Gesamtmarktübersichten
Ein Bereich, in dem sich Barchart.com auszeichnet, ist die Unterbringung großer Informationsmengen auf kleinem Raum. Als Beispiel seien hier die Gesamtmarktübersichten unter dem Menüpunkt Market Pulse genannt, die man am besten täglich nutzt, um im Rhythmus des Marktes zu bleiben. Bild 4 zeigt die Entwicklung der NYSE und Nasdaq mit allen wichtigen Informationen wie neue Hochs/Tiefs und die Anzahl der Indexmitglieder über und unter mehreren SMAs.
B4 Aktienmarkt Gesamtübersicht
Barchart liefert zahlreiche Übersichten für den Gesamtmarkt (hier zu sehen) sowie zu Sektoren und Einzelaktien. Quelle: Barchart.com
Zahlreiche weitere Übersichten zu Gesamtmarkt, Momentum, Sektoren, interessanten Aktien und vielem mehr runden das Informationsangebot ab. Sehr gut gelöst sind zum Beispiel die Branchenübersichten, die in wenigen Sekunden einen tiefen Einblick in Branchen, Subbranchen und schließlich Einzelwerte ermöglichen. Kurzum: Wer Ideen im Aktienbereich sucht und den Markt auf Schritt und Tritt verfolgen will, ist hier genau richtig. Viele Tabellen, gute Übersichten und Sortierfunktionen machen dem Nutzer das Leben leicht und mit wenigen Klicks lassen sich neue Ideen in der eigenen Watchlist speichern. Apropos Watchlisten: Barchart.com liefert Anlegern viele Inspirationen für die Wertpapieranlage: So gibt es im Bereich Investieren auch tägliche Ideen, Infos zu Insider-Trades und Themenlisten, z.B. zu KI-Aktien, BioTechs, SPACs und vielem mehr (Bild 5).
B5 Sektorenübersicht
Welche Sektoren gut oder schlecht abschneiden, zeigt die obere Grafik, darunter der Anteil der Branchenmitglieder, die über den jeweiligen gleitenden Durchschnitten notieren, was eine Art innere Stärke signalisiert. Quelle: Barchart.com
Aktien gezielt suchen — leicht gemacht
Weiter geht es mit der Suche nach interessanten Aktien und hier kommt natürlich der Screener ins Spiel. Barchart.com hat hier bereits viele Templates vordefiniert, z.B. Aktien mit neuen Hochs/Tiefs, Seitwärtsphasen und vieles mehr. Die Ergebnisse werden in tabellarischer Form dargestellt, die Darstellung lässt sich aber auch mit Hilfe verschiedener Templates sehr gut an die eigenen Handels- und Analysevorlieben anpassen. So kann man beispielsweise eine Ansicht mit fundamentalen oder mit technischen Daten wählen und diese dann nach Belieben sortieren.
Sehr gut gelöst ist die grafische Darstellung der Ergebnisse: Mit der „Flipchart“-Funktion kann man bequem bei einem frischen Kaffee durch die gescreenten Ergebnisse blättern – ein Vorgang, den man am besten täglich oder wöchentlich in seine Routine einbauen sollte. Die besten Werte können dann direkt als Watchlist oder Screening Template gespeichert werden. Wie bereits erwähnt, kann man den Scan z.B. auch auf täglich stellen und erhält diese Informationen dann bequem täglich als E-Mail, was wirklich hilfreich ist, schließlich checkt man seine E-Mails ja auch jeden Tag, oder?
B6 Aktien-Screener (Template für defensive Aktien)
Der Aktien-Screener von Barchart kann sowohl mit technischen als auch mit fundamentalen Kriterien gefüttert werden und liefert dann die gesuchten Aktien. Der Screenshot zeigt exemplarisch eines der zahlreichen mitgelieferten Templates, das konkret nach defensiven Aktien sucht. Quelle: Barchart.com
Wer den erweiterten Aktien-Screener nutzen möchte, kann übrigens auch „from scratch” starten und aus einer Vielzahl von technischen und fundamentalen Daten auswählen, welche Aktien er analysieren oder handeln möchte. Die Suche kann auch auf selbst erstellte Aktien- und ETF-Universen angewendet werden, was ein weiteres hilfreiches Feature darstellt. Wie in Bild 6 zu sehen ist, ist die Suche sehr einfach und macht richtig Spaß.
Optionshändler willkommen!
Wer bisher den Eindruck hatte, Barchart.com sei ein Tool nur für Aktien- und ETF-Fans, wird eines Besseren belehrt: Auch für Optionshändler gibt es viele gut aufbereitete Informationen. Im Premier-Abo ist natürlich auch die obligatorische Optionskette in Echtzeit enthalten (Bild 7).
B7 Traders Cheat Sheet
Die Anzeige des Volumens in der Optionskette ist eine Verbesserung der traditionellen Optionskette und gehört zu einem der vielen Übersichten für Optionshändler. Quelle: Barchart.com
Wer sich für Gesamtübersichten des Optionsmarktes interessiert, erhält diese im Design analog zum Aktienmarkt. Selbstverständlich werden alle Volatilitätskennzahlen und Greeks in tabellarischer Form geliefert und können dann sehr einfach gefiltert und sortiert werden.
Eine sicherlich gern genutzte Übersicht von Stillhaltern dürfte IV Rank und IV Percentile sein. Hier werden alle Aktien, ETFs oder Indizes nach diesen beiden Kennzahlen sortiert aufgelistet, so dass man schnell die Kandidaten findet, die eine üppige Prämie für den Verkauf von Optionen bieten. Verschiedene Templates und Chartansichten erleichtern zudem die Auswahl des Basiswertes.
Im Bereich Options Flow hebt Barchart.com die großen Optionsgeschäfte hervor, die an allen US-Optionsbörsen getätigt werden. Wenn man sieht, welche Options-Strikes von großen institutionellen Händlern gekauft oder verkauft werden, kann man sowohl die Richtung als auch die Volatilität des Basiswertes erkennen. Für den US-Markt erfasst der Options Flow die 100 größten Transaktionen pro Basiswert mit einer Handelsgröße von mehr als 10 Kontrakten. Die Nutzer können den vorhandenen Filter auch mit individuellen Parametern versehen und so genau das sehen, was sie interessiert.
Technische Analyse ist ein unverzichtbares Werkzeug für Optionshändler, um die Marktentwicklungen besser zu verstehen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Ungewöhnliche Optionsaktivitäten, Volumenübersichten, anstehende Earnings, Übersichten zu Strategien wie Vertical Spreads, Horizontal Spreads, Straddles & Strangles, Condors und vieles mehr sind auf der Seite abrufbar. Die durchdachte Gesamtstruktur fügt sich insgesamt sehr gut in den Analyseprozess ein, so dass die Arbeit auch im Bereich Optionen Spaß macht. Die Exportmöglichkeit aller Daten dürfte auch viele Excel-Fans freuen.
Option Screener
Wer aus Millionen von möglichen Optionskontrakten die richtigen herausfiltern will, braucht einen Scanner an seiner Seite. Dieser ist bei Barchart.com selbstverständlich mit an Bord. Bild 8 zeigt, wie einfach man mit individuell zusammenstellbaren Bausteinen ein Screening durchführen kann, um an die besten Optionen zu kommen. Im konkreten Fall suchen wir nach interessanten Short Puts mit einem Delta zwischen -0,20 und +0,20 und einer Restlaufzeit von 15 bis 45 Tagen. Zusätzlich werden bestimmte Volumenfilter eingesetzt, um eine gute Handelbarkeit zu gewährleisten.
B8 Option Screener
Der Screener leistet gute Dienste und spart viel Zeit. Wenige Eingaben genügen, um ein Ergebnis zu erhalten. Quelle: Barchart.com
Als Ergebnis erhalten wir Werte wie AMD, BABA, CRWD usw., die tabellarisch mit allen Griechen aufgelistet und aktualisiert werden. Wer möchte, kann sich zu definierbaren Zeiten Intraday zum Beispiel die Top 10 Ergebnisse des letzten Scans per E-Mail zusenden lassen, um jederzeit Kandidaten für den Optionshandel zu erhalten. Die technische Analyse spielt eine entscheidende Rolle dabei, die richtigen Optionen auszuwählen, indem sie hilft, die Marktbedingungen und potenziellen Bewegungen präzise zu verstehen. Das ist Top!
Fazit
Barchart.com zeigt seine Stärken ganz klar im Bereich der Wertpapierübersichten und bietet dem User eine sehr gute Basis, um das große Kapitalmarktuniversum strukturiert und zielgerichtet zu durchforsten und letztendlich gute Handelsentscheidungen zu treffen. Positiv hervorzuheben sind die E-Mail-Funktionen, der Datendownload und die einfachen, aber effektiven Scanner sowie die Flipchart-Funktion. Die technische Analyse hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem sie eine umfassende Betrachtung von Kursbewegungen und Marktsignalen bietet.
Der Original-Artikel erschien in der Ausgabe 07.2024 im Magazin TRADERS´. Da es sich um einen historischen Beitrag handelt, können sich Personen-, Firmen- und Produktdaten, Webseiten, Software, Strategien, Marktphasen, gesetzliche Regelungen und anderes verändert haben bzw. ungültig geworden sein. Die Aktualität des Artikels bezieht sich somit stets auf das Erscheinungsdatum.
- Lesen Sie einen weiteren interessanten Artikel zum Thema: “360 Grad-Marktanalyse mit Koyfin”
- Informieren Sie sich über die neuesten Ausgaben des Traders-Magazine…
- Melden Sie sich zu den TradersMag Daily-Briefings an…
Featured by TradersYard und AgenaTrader
