Um die richtigen Aktien zu finden, gibt es viele Möglichkeiten: Viele Trader und Investoren durchkämmen eigens zusammengestellte Watchlisten manuell nach Einstiegskandidaten, andere verlassen sich auf technische Signale und lassen sich mittels Alarme benachrichtigen, daneben gibt es noch Börsenbriefe und Signaldienste. Chartmill bietet viele Tools, die sich an Aktienbegeisterte richten. Aktien-Trading ist der Schlüssel, um mit den richtigen Strategien und den passenden Tools erfolgreich zu handeln.
B1 Chartübersicht für ausgewählte Aktien
Chartmill bietet umfangreiche Chartübersichten, die frei konfigurierbar sind. Ebenfalls dargestellt auf diesem Screenshot ist das implementierte Position Sizing Tool.
Quelle: Chartmill.com
Hierzu gehört zuallererst eine Chart-Gallerie, die nach allen Wünschen individualisierbar ist. Time Frames, Indikatoren, Anordnung und vieles mehr lassen sich einstellen und als Chartliste speichern. Auf diese Weise kann der Analyseprozess gut strukturiert werden, egal ob man die Charts Intraday, täglich oder nur wöchentlich betrachtet. Das implementierte Position Sizing Tool (Bild 1) ist ebenfalls eine gute Hilfe, wenn man einen Trade platzieren möchte. Hier werden anhand von Parametern wie Depotgröße, Risiko pro Trade und Stopp-Distanz in einer Checkliste alle Faktoren berechnet und geprüft, ob der Trade aus Sicht des Risikomanagements sinnvoll ist oder nicht.
Do-it-yourself Aktien-Screener
Auch wenn man Charts liebt und das manuelle Durchforsten von hunderten von Charts das Auge schult und viele Einblicke in das Innere des Marktes gewährt – auf Dauer kommt man um einen Scanner nicht wirklich herum. Wie jeder andere Aktien-Screener ermöglicht auch Chartmill die Suche nach Aktien anhand individueller Suchkriterien. Diese Suchkriterien umfassen viele Filter für die technische und fundamentale Analyse, die in den verschiedenen Abschnitten oben zu finden sind. Die Funktionen umfassen
- vorgefertigte allgemeine Filter wie Kurs, Volumen, Markt, Sektor usw.
- vorgefertigte Filter für die Technische Analyse wie Relative Stärke, Unterstützung und Widerstand, Performance, RSI usw.
- über 70 vorgefertigte Filter für die Fundamentalanalyse wie KGV, Gewinnwachstum usw.
Darüber hinaus können Benutzer eigene Filter auf der Grundlage aller verfügbaren Aktienkennzahlen erstellen. Die Bedingungen können verschachtelt und somit beliebig komplex gestaltet werden. Ist der Screener fertig konfiguriert, kann die gesamte Screener-Konfiguration gespeichert werden. Beim Aufruf eines Screener wird eine Ansicht aller Ergebnisse angezeigt, die nach eigenen Vorstellungen gestaltet und als Standard definiert werden kann. Selbstverständlich lassen sich alle Ergebnislisten sortieren, so dass man schnell zum Ziel kommt. Positiv hervorzuheben ist die große Auswahl an Parametern, die aber auch eine Herausforderung für Neulinge darstellt, die sich schnell verloren fühlen können. Positiv hervorzuheben ist, dass Chartmill neben den US-Märkten auch kanadische und europäische Aktien abdeckt, was hiesige Anleger sicherlich freuen dürfte.
B2 Aktien-Screener
Für Aktiensuchende ist der Screener eine wahre Fundgrube. Gegliedert in Bereiche wie technische Indikatoren, Unterstützung/Widerstand und fundamentale Kriterien wie Bewertung, Dividende, Wachstum etc. lassen sich die passenden Aktien schnell finden und auf vielfältige Weise visualisieren.
Quelle: Chartmill.com
Eine der Stärken von Chartmill ist die große Flexibilität bei der Darstellung der Ergebnisse. So kann der Benutzer aus einer Vielzahl von Darstellungsoptionen wählen und so diejenige verwenden, die seinen Präferenzen entspricht. Von mehreren tabellarischen Übersichten über Chartgalerien bis hin zu (automatisiert erstellten) Berichten mit Schwerpunkt auf fundamentaler und Technischer Analyse ist alles möglich (Bild 2).
Vordefinierte Scans
Wer das Screening auslagern möchte, kann auch auf vorgefertigte Screens – bei Chartmill „Trading Ideas” genannt – zugreifen. Jeder Screen ist in die Kategorien TA/FA, Time Frame und Strategie eingeteilt, so dass jeder Nutzer schnell die Auswahl findet, die zu seinem Handelsstil passt. Ob Breakout-Kandidaten, Squeeze Plays, Mean Reversion oder viele Klassiker wie das CANSLIM-System – hier wird jeder fündig. Derzeit stehen 80 verschiedene Screens zur Verfügung, weitere Screens kommen von der Community hinzu. Aber keine Sorge: Mit Hilfe der Filterfunktion lassen sich trotz dieser großen Auswahl schnell die bevorzugten Screens finden (Bild 3).
B3 Trading-Ideen finden
Wer auf der Suche nach Handelsideen ist, wird bei Chartmill fündig. Aus 80 verschiedenen Scans kann der Nutzer über die Filterfunktion (z.B. nur Long, Swing Trading und Breakouts als Strategie) die bevorzugten Signale herausfinden.
Quelle: Chartmill.com
Analyzer – Fundamental- und Aktienanalyse
Ein weiteres Tool von Chartmill ist der Analyzer. Wer eine Aktie besitzt und diese fundamental und technisch analysieren möchte, ist hier genau richtig. Hier werden zahlreiche Informationen dargestellt, die zeigen, wie das Rating, das jede Aktie bei Chartmill erhält, zustande kommt. Bei den Fundamentaldaten wird das Rating beispielsweise in die Unterkategorien Rentabilität, Finanzlage, Wachstum, Bewertung und Dividende unterteilt. Auch diese Bereiche sind wieder in Unterkategorien unterteilt, so dass man sich ein gutes Bild über das Unternehmen machen kann.
Wer sich über die aktuelle Earnings Season und die Gewinnschätzungen einzelner Aktien informieren möchte, erhält ebenfalls einen optimalen Einblick in das Geschehen (Bild 4):
B4 Analyzer – alle Aktieninformationen an einer Stelle
Wer eine Aktie fundamental und technisch bis ins Detail analysieren möchte, ist im Analyzer genau richtig. Hier ein Auszug aus dem Fundamentalranking, unterteilt in Unterkategorien wie Profitabilität, Wachstum oder Dividende.
Quelle: Chartmill.com
Kosten und Fazit
Die Liste der Tools und Übersichten in Chartmill ist auf den ersten Blick fast erschlagend. Wenn man bedenkt, dass viele Trader und Investoren unterschiedliche Analysemethoden anwenden, relativiert sich der erste Eindruck. Egal, ob man gerne scannt, einzelne Aktien und deren Peergroup analysiert oder vor allem Charts durchblättert und Tag für Tag die Bewegungen des Gesamtmarktes und des Sektors verfolgt – Chartmill bietet alle Daten, die man braucht – auch für europäische Aktien. Ein großes Plus ist die Möglichkeit, alle Übersichten frei nach dem eigenen Geschmack zu individualisieren. Aktien-Trading wird durch die flexiblen und vielfältigen Analysewerkzeuge von Chartmill deutlich vereinfacht. Wer ein Abonnement abschließt, kommt für rund 270 Euro im Jahr in den Genuss aller Funktionen.
Der Original-Artikel erschien in der Ausgabe 09.2024 im Magazin TRADERS´. Da es sich um einen historischen Beitrag handelt, können sich Personen-, Firmen- und Produktdaten, Webseiten, Software, Strategien, Marktphasen, gesetzliche Regelungen und anderes verändert haben bzw. ungültig geworden sein. Die Aktualität des Artikels bezieht sich somit stets auf das Erscheinungsdatum.
- Lesen Sie einen weiteren interessanten Artikel zum Thema: “Alphaspread – Aktienbewertung auf Profi-Niveau”
- Folgen Sie der Traders-Mag Gruppe auf TradersYard…
- Informieren Sie sich über die neuesten Ausgaben des Traders-Magazine…
- Melden Sie sich zu den TradersMag Daily-Briefings an…
Featured by TradersYard und AgenaTrader
