Analysen mithilfe Künstlicher Intelligenz
Nach fast 20 Jahren im Investment- und Private Banking kam Lucas Bruggeman, Mitglied des Vorstands und Investor bei Sentifi, Ende 2012 zum Fintech-Start-up Sentifi nach Zürich. Als Vorstandsmitglied und Investor leitet er dort die Bereiche Business Development und Vertrieb. Im Fokus der Entwicklungen von Sentifi steht auch die Nutzung von Künstliche Intelligenz, um Marktanalysen präziser und effizienter zu gestalten. Wir haben mit ihm über die Möglichkeiten und den Nutzen von Sentifi für Privatanleger gesprochen.
LUCAS BRUGGEMAN: WIE SIND SIE AUF DIE IDEE GEKOMMEN, SENTIFI ZU ENTWICKELN?
Bruggeman: Der entscheidende Impuls kam im Jahr 2011 während der Fukushima-Katastrophe. Damals herrschte kurzfristig ein ziemliches Chaos und hohe Unsicherheit am Finanzmarkt darüber, welche Unternehmen davon wie stark betroffen sein würden. Erst etwas später stellte sich zum Beispiel heraus, dass Unternehmen im Maschinenbau stark betroffen waren, da sie viele Lieferanten in der Region hatten. Schon damals überlegten wir, ob Künstliche Intelligenz genutzt werden könnte, um schneller relevante Informationen zu identifizieren. Wir fragten uns damals, ob es möglich wäre, ein Tool zu entwickeln, das aus allen möglichen Informationen auf Knopfdruck eine aggregierte Analyse der aktuellen Situation und damit eine möglichst realistische Einschätzung ermöglicht. Wir fingen an, strukturiert und fortlaufend mittels verschiedener Algorithmen Daten aus Plattformen wie Twitter, Webseiten mit Finanznachrichten sowie aus Blogs zu extrahieren und zu aggregieren. Daraus ist letztlich Sentifi entstanden.
LUCAS BRUGGEMAN: NUTZEN SIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ FÜR DIE AUTOMATISIERTE RECHERCHE UND ANALYSE?
Bruggeman: Ja, wir haben Algorithmen zum maschinellen Lernen im Einsatz. Diese Künstliche Intelligenz ist momentan in der Lage, rund 14 Millionen verschiedene Quellen zu untersuchen und die Ergebnisse miteinander in Verbindung zu bringen. Wirklich relevante Finanzinformationen liegen oft etwas im Verborgenen und müssen erst quantitativ aus der Flut an Daten herausgesiebt werden.
LUCAS BRUGGEMAN: LERNEN DIE ALGORITHMEN SELBSTSTÄNDIG?
Bruggeman: Ja. Wir nutzen maschinelle Lernmodelle, die mit Daten aus Social Media, News und Blogs gespeist werden. Dabei lernt der Algorithmus beziehungsweise die Engine, die entscheidenden Influencer selbstständig zu identifizieren. Hierin liegt die Stärke von Sentifi. Unser Influencer Score misst den Einfluss, den eine bestimmte Person innerhalb der Masse der Marktteilnehmer hat. So lernt der Algorithmus, die wirklich relevanten Stellen zu identifizieren und diesen Quellen verstärkt zuzuhören. Die Sentifi Engine arbeitet dabei mit geringer Verzögerung nahezu in Echtzeit, um unseren Finanzmarktkunden zeitnahe und relevante Informationen zu liefern.
LUCAS BRUGGEMAN: WIE WERDEN DIE EINSCHÄTZUNGEN VON SENTIFI ERZEUGT?
Bruggeman: Mithilfe unserer Algorithmen identifizieren wir die Aktien, zu denen es innerhalb der letzten sechs Stunden überdurchschnittlich viele Nachrichten in der Financial Crowd gab. Hierbei verwenden wir den relativen Anstieg in der Anzahl der Nachrichten, um eine Vergleichbarkeit über verschiedene Branchen und gelistete Aktien zu ermöglichen. Die Top-10-Werte eines Index, beziehungsweise Portfolios, visualisieren wir in einem Ranking.
LUCAS BRUGGEMAN: GIBT DAS TOOL AUCH EINSCHÄTZUNGEN AB ZUM WAHRSCHEINLICHEN WEITEREN KURSVERLAUF?
Bruggeman: Aktuell liefert Sentifi nur Informationen zu den Themen, die im Zusammenhang mit einer bestimmten Aktie am meisten diskutiert werden. Die finalen Schlussfolgerungen hieraus muss der Trader also selbst ziehen. Wir arbeiten jedoch daran, zukünftig auch entsprechende Sentiment-Daten aus der Crowd bereit zu stellen.
LUCAS BRUGGEMAN: WELCHEN VORTEIL BRINGT SENTIFI KONKRET FÜR PRIVATANLEGER?
Bruggeman: Unser Tool zeigt börsentäglich die am meisten diskutierten Aktien an verschieden Märkten in einer zentralen Übersicht. Privatanleger bekommen einen schnellen und guten Überblick, ob die Aufmerksamkeit der Crowd gegenüber einer Aktie steigt oder fällt und welche Themen aktuell im Zusammenhang mit einer Aktie diskutiert werden.
LUCAS BRUGGEMAN: AUF WELCHEN SEITEN IST SENTIFI VERFÜGBAR?
Bruggeman: Wir sind eingebunden bei führenden finanzrelevanten Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu zählen unter anderem die Neue Zürcher Zeitung, der Tagesanzeiger und Cash in der Schweiz, sowie die Börse Frankfurt, das Handelsblatt, Onvista, der Aktionär, WallStreet Online und Godmode Trader in Deutschland. Anleger können unser Tool auch direkt über die Webseite von Sentifi erreichen.
B1 Beispielanalyse
Die Grafik zeigt eine Analyse zur Aktie von ProSiebenSat.1 vom 17. Mai 2018, nachdem die Aktie einen deutlichen Kursverlust hinnehmen musste. (Quelle: www.sentifi.com)
LUCAS BRUGGEMAN: WORAN ARBEITEN SIE AKTUELL UND WELCHE VERBESSERUNGEN UND ENTWICKLUNGEN SIND IN ZUKUNFT GEPLANT?
Bruggeman: Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Engine. Das beinhaltet unter anderem bessere Signale für Investoren, Crowd Sentiments und den Impact von Trendthemen wie zum Beispiel autonomes Fahren und Künstliche Intelligenz.
Der Original-Artikel erschien in der Ausgabe 08.2018 im Magazin TRADERS´. Da es sich um einen historischen Beitrag handelt, können sich Personen-, Firmen- und Produktdaten, Webseiten, Software, Strategien, Marktphasen, gesetzliche Regelungen und anderes verändert haben bzw. ungültig geworden sein. Die Aktualität des Artikels bezieht sich somit stets auf das Erscheinungsdatum.
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